Incluye entradas y salidas por día, saldos iniciales y finales, impuestos previstos y vencimientos de nóminas y deuda. Añade alertas automáticas cuando el saldo baje de la tesorería mínima operativa y escenarios de estrés por retrasos de cobro. Actualízalo cada semana con datos reales y compara contra lo presupuestado.
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